Opcje na Bitcoin’y Otwarte Odsetki Opcje na Bitcoin’y Trafiają na godziny szczytu przed wygaśnięciem Giganta $1B

CME Group dostrzega nowy, wszechobecny haj dla połączonych instrumentów pochodnych Bitcoin, z opcjami napędzającymi dynamikę.

Opcje Bitcoin (BTC) w tym tygodniu nadal odnotowują rekordowe, otwarte odsetki, które wygasają za 1 miliard dolarów za jeden dzień.

Według danych z narzędzia analizy on-chain Glassnode i innych, popyt na opcje nadal podkreślają niepewne nastroje na rynku.

Kontrakty futures na Bitcoin CME biją rekordy.

W dniu 25 czerwca, otwarte zainteresowanie kontraktami terminowymi na Deribit Bitcoin trafiło na trzymiesięczne maksimum w wysokości 98 milionów dolarów, podczas gdy oprocentowanie opcji wynosi obecnie 1,2 miliarda dolarów.

Całkowity zysk na instrumentach pochodnych był w dużej mierze napędzany przez popyt na opcje – co świadczy o zaufaniu inwestorów do kursu Bitcoinów do końca 2020 roku.

Jak donosi Cointelegraph w zeszłym miesiącu, gdy presja na spadek cen charakteryzowała BTC/USD w podobny sposób jak w obecnych warunkach, dane dotyczące opcji pokazały jedynie 9% szans na powrót w tym roku do rekordowego poziomu 20 000 USD.

Niemniej jednak, kontrakty terminowe typu futures kwitną – CME Group również odnotowała w środę rekordowe otwarte zainteresowanie swoimi kontraktami terminowymi i opcjami.

„Całkowite otwarte zainteresowanie instrumentami pochodnymi Bitcoin na CME (futures + opcje) osiągnęło nowy rekord“. Jest to głównie spowodowane zwiększonym popytem na opcje“, podsumował w swoim wpisie na blogu analityk Arcane Research, powołując się na dane Skew.

„Piątek oznacza ogromny dzień na rynku opcji, ponieważ kontrakty Bitcoin o wartości 1 miliarda dolarów wygasną, a CME odpowiada za blisko 300 milionów dolarów“.

Opcje na Bitcoin’y otwarte odsetki sześciomiesięczny wykres

Opcje Bitcoin otwierają sześciomiesięczny wykres odsetkowy. Źródło: Pochylenie

Spotlight na makro dla ceny BTC
Zdarzenia wygasające na instrumentach pochodnych Bitcoin historycznie zbiegły się ze zmiennością cen. Tym razem jednak głównym czynnikiem wydaje się być sentyment makro rynku.

W świetle wyraźnej korelacji między Bitcoin i rynków akcji w ostatnim czasie, analityk rynków Cointelegraph Filbfilb powiedział inwestorom, że głównym wpływem były rozedrgania związane z Covid-19.

„Wczoraj było trochę wyprzedaży, narracja o górnikach poruszających monetami, a także niektórzy mówią o plusowych monetach żetonowych poruszających się ponownie, jednak najwyraźniej Bitcoin nadal głównie porusza się obok akcji i wiadomości COVID“, powiedział subskrybentom swojego dedykowanego kanału handlowego Telegram.

Wgranie 4-godzinnego wykresu dla BTC/USD, dodano filbfilb:

„100/200 dniowa średnia krocząca (DMA) została przekroczona codziennie, ale 50 DMA zostało utracone. Zakładając, że akcje utrzymają się dzisiaj, oczekujemy, że zostaną przetestowane“.

Cointelegraph ma dedykowany przewodnik po opcjach Bitcoinów dla czytelników, który jest dostępny tutaj.

Bitcoin-Investoren behandeln 2020 als ein Akkumulationsjahr: Bericht

  • Neue Daten von Glassnode zeigen, dass die langfristigen Bitcoin-„Schwindler“ das Jahr 2020 nutzen, um mehr BTC anzuhäufen.
  • Die Daten zeigen auch, dass die Zahl der Bitcoin-Wale nach der Halbierung im letzten Monat um fast 2 Prozent gestiegen ist.

Bitcoin-Investoren nutzen die Gelegenheit, große Mengen an Bitcoin Revolution anzuhäufen, mit einem positiven Nettoanstieg an 90% der Tage in der ersten Jahreshälfte.

bitcoinLaut den von der On-Chain-Analytikfirma Glassnode zusammengestellten Daten haben „Schwindler“ auch nach der Halbierung im letzten Monat im Laufe des Jahres 2020 weiterhin BTC akkumuliert.

Der Bericht behauptet, dass die „Hodler-Netto-Positionsveränderung“, die ein Aggregat des langfristigen Verhaltens von Brieftaschenhaltern darstellt, an 154 der ersten 170 Tage des Jahres 2020 positiv war. Die Daten von Glassnode zeigen, dass Hodler seit Anfang des Jahres einen Nettozuwachs von 233.000 BTC auf ihre Positionen gemacht haben.

Die Analysefirma fand auch einen Anstieg der Anzahl von Zwergwalen nach der Blockbelohnungsreduzierung im Mai. Nach den neuesten Daten verzeichneten Brieftaschen mit mindestens 1000 BTC sowohl im Mai als auch im Juni einen Anstieg von etwa 1,5%.

Die Firma behauptet, dass die Zahl der BTC-Wale inzwischen auf 1840 angestiegen ist, wobei nach der Halbierung ein starker Anstieg zu verzeichnen war.

Galaxy Digital und Bakkt starten Bitcoin-Handels- und Verwahrungsservice

Galaxy Digital und Bakkt starten Bitcoin-Handels- und Verwahrungsservice für Großanleger

Der Krypto-Markt sieht heute ziemlich gemischt aus, wobei Bitcoin zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels im grünen Bereich gehandelt wird. Der Preis für BTC liegt bei $9.452,03.

Bitcoin-Handels- und Verwahrungsdienst bei Bitcoin Trade

Galaxy Digital und das Bitcoin-Derivate-Unternehmen Bakkt schließen sich zusammen, um einen Bitcoin-Handels- und Verwahrungsdienst bei Bitcoin Trader für institutionelle Anleger einzuführen. Große Akteure sind für die massenhafte Einführung von Krypto unerlässlich.

In einer Pressemitteilung heißt es, dass die Plattform auf Vermögensverwalter abzielt, die Positionen in Bitcoin erwerben und aufbauen und Bitcoin lagern wollen.

„Galaxy Digital Trading („GDT“), die Tochtergesellschaft von Galaxy Digital, bietet Marktzugang und Handelsmöglichkeiten, während das Bakkt-Warehouse, ein qualifizierter Verwahrer von Bitcoin, der vom New York State Department of Financial Services reguliert wird, digitale Vermögenswerte für Kunden schützt“, heißt es in den Anmerkungen.

In der Pressemitteilung heißt es weiter: „Diese direkte Verbindung zwischen Galaxy Digital und Bakkt ermöglicht es den beiden Unternehmen, ihren Kunden über den gesamten Prozess des Onboardings, der Handelsausführung und der Speicherung ihrer digitalen Vermögenswerte eine erstklassige Effizienz zu bieten“.

Steigende Nachfrage für große Player

Der Vertriebsleiter von Galaxy Digital Trading, Tim Plakas, sagte, dass dieser Schritt beiden Unternehmen dabei helfen werde, eine steigende Nachfrage von Seiten der Großen zu erkennen.

„Wir haben diese Partnerschaft konzipiert, um die gestiegene Nachfrage zu bedienen, die unsere beiden Unternehmen von traditionellen Vermögensverwaltern erhalten haben, die Zugang zu physischen Bitcoin-Münzen suchen“, sagte er.

Er fuhr fort und erklärte: „Diese Fonds erwarten von der BTC das gleiche Maß an Marktkenntnis und Fachkompetenz in der Handelsausführung, wie sie es von jedem etablierten traditionellen Finanzdesk erwarten würden, und Galaxy stellt dies zur Verfügung, während Bakkt das hohe Maß an regulatorisch konformer Sicherheit bietet, das für die Speicherung digitaler Vermögenswerte erforderlich ist“.

Wir empfehlen Ihnen, die vollständige Pressemitteilung zu lesen, um alle Details zu erfahren.

Bitcoin hat versucht, die Widerstandsfähigkeit von $10k erneut zu testen, aber die Münze konnte sie vor ein paar Tagen nicht übertreffen.

Die Ausgliederung von Bitfinex sagt, dass die Fonds für die neue dezentrale Börse anstehen

Von Bitfinex inkubiertes DeversiFi behauptet, dass seine wieder freigegebene dezentrale Börse (DEX) Interesse von Institutionen erhält, da eine Datenschutzschicht ihre Handelsstrategien vor Konkurrenten schützen kann.

Ein DeversiFi-Sprecher sagte gegenüber CoinDesk, dass das Unternehmen bereits über eine „bedeutende Pipeline von Geldern“ verfügte, die an der Integration in den Austausch interessiert waren, nachdem am Mittwoch die neue Software-Implementierung DeversiFi 2.0 implementiert wurde.

Obwohl sie bestimmte Details nicht preisgeben würden, sagte der Sprecher: „Wir haben Interesse von 70 Fonds und großen Händlern und haben 18 Fonds, die zum oder um den Start auf DeversiFi 2.0 gehandelt werden können.“

Der kleinste dieser Fonds verfügte über ein verwaltetes Vermögen von rund 1 Million US-Dollar (AUM), während einige der größeren Kunden AUMs „bis in die zweistelligen Millionenhöhe“ hatten.

Ein Sprecher sagte, einige institutionelle Kunden betrachteten DeversiFI 2.0 als „Schlüsselbrücke zum Übergang vom zentralisierten zum dezentralisierten Handelsraum“

Mit einem Team in London startete DeversiFi als Ethfinex, eine Börse, die bereits 2017 von Bitfinex gegründet wurde. Sie wurde im August 2019 ausgegliedert und umbenannt. Sie ist nicht verwahrungspflichtig und ermöglicht es den Bitcoin Billionaire Benutzern, die Kontrolle über ihre Gelder zu behalten.

Die 2.0-Implementierung bietet Benutzern Skalierbarkeit und Datenschutz. Mit der Datenschutzschicht von zk-STARKs kann jeder anonym handeln und die Handelsabwicklungskapazität um bis zu 9.000 Transaktionen pro Sekunde erhöhen.

Laut DeversiFI ist eines der Hauptprobleme, die Händler mit herkömmlichen DEXs haben, dass die meisten vollständig öffentlich sind.

bitcoin

Dritte können beobachten, wie andere von ihren Computern aus handeln

Dies ist ein Rätsel für professionelle Trader, die befürchten, dass eine solche Offenheit ihre eigenen Handelsstrategien gefährdet, da sie von Konkurrenten kopiert oder unterboten werden können.

Obwohl es sich selbst als DEX bezeichnet, besteht ein entscheidender Unterschied zu DeversiFi darin, dass Trades außerhalb der Kette ausgeführt werden, sodass Dritte das Handelsverhalten einzelner Benutzer nicht überwachen können. Einmal ausgeführt, werden diese Trades zu Gruppen zusammengefasst und einmal pro Stunde in der Kette abgewickelt, sodass „keine Möglichkeit besteht, Trader zu kopieren“, sagte ein Sprecher.

Laut Ross Middleton, CFO von DeversiFi, bietet DeversiFi 2.0 den Benutzern die Benutzerfreundlichkeit und den Komfort eines zentralen Austauschs – Geschwindigkeit, Liquidität und niedrige Gebühren – und beseitigt gleichzeitig Risiken wie Kontostopps, Handelsrollbacks und Hacks.

„Wir sehen DeversiFi als die erste ausreichend schnelle und skalierbare nicht verwahrungspflichtige Alternative zu zentralisierten Börsen“, sagte Lev Livnev, ein formeller Verifizierungsforscher bei DappHub und Partner bei Symbolic Capital Partners, der DeversiFi 2.0 einsetzen wird

„Zu wissen, dass die Matching-Engine auch in Spitzenzeiten eine große Anzahl von Trades ausführen kann, ist für professionelle Trader von entscheidender Bedeutung, damit DeversiFi eine tiefe Liquidität aufbauen und als echte Alternative zu den größeren Börsen dienen kann“, fügte er hinzu.

Die Vorteile der Portfoliodiversifizierung von Bitcoin überwiegen die Renditen

Auch wenn Bitcoin als Tauschmittel nicht länger Bestand haben mag, so hat das letzte Jahrzehnt doch gezeigt, dass die erste und dominanteste Kryptowährung der Welt trotz ihrer Volatilität eine äußerst robuste langfristige Anlage ist. Als Wertaufbewahrungsmittel und angesichts der zunehmenden regulatorischen Klarheit in Bezug auf Kryptowährungen und den Markt für digitale Vermögenswerte genießt die Investitionsthese von Bitcon hohes Ansehen.

Während die Fortschritte von Bitcoin bei der Normalisierung der Kryptotechnik größtenteils positiv sind, bestehen Misstrauen und Skepsis hinsichtlich der Rolle der Kryptotechnik in der sich entwickelnden Finanzwelt nach wie vor. Eine bitcoin03kürzlich erschienene Studie mit dem Titel „Dissecting Time-Varying Risk Exposures in Cryptocurrency Markets“ versucht zu verstehen, wie wahr die Behauptung von Bitcoin als neue Anlageklasse ist und wie sie sich im Vergleich zu traditionellen Anlagen verhält. Das Papier zitiert Bedenken hinsichtlich der Nützlichkeit von Bitcoin als sicherer Hafen und argumentiert, dass dies der Fall sei,

„Bitcoin steht in keinem Zusammenhang mit den meisten Fiat-Währungen und ist viel volatiler, weshalb es für das Risikomanagement und die Diversifizierung nur von begrenztem Nutzen ist.Das Papier stellte jedoch fest, dass, obwohl die vorherrschende Erzählung von Bitcoin als einem sicheren Vermögenswert in der Realität vielleicht nicht vollständig begründet ist, es Möglichkeiten für Investoren innerhalb der Märkte für digitale Vermögenswerte gibt,

„Es gibt große und anhaltende Arbitragemöglichkeiten im Handel mit Krypto-Währungen im Vergleich zu Fiat-Währungen an verschiedenen Börsen, und dass die Dynamik der Krypto-Renditen in erster Linie von Investoren angetrieben wird, die ’spekulieren'“.

Auch wenn die Akzeptanz stetig zugenommen hat, gilt Bitcoin trotz der verschiedenen Anwendungsfälle und seiner Fähigkeit zur Werterhaltung nach wie vor als rein spekulativer Vermögenswert. Laut Marktdaten von Skew stieg der Bitcoin – S&P 500 Index in den letzten Wochen von 14 Prozent auf über 33 Prozent.

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass der Krypto-Markt derzeit nicht systematisch Aktienmarktfaktoren ausgesetzt ist und dass er eine neue Anlageklasse darstellt, die sich wesentlich von traditionellen Anlageklassen unterscheidet. Unter Hervorhebung der festgestellten Hauptunterschiede wies die Studie auf die wichtigsten Unterschiede hin,

Die Kryptowährung scheint durch Renditen gekennzeichnet zu sein, die im Vergleich zu anderen Anlageklassen, einschließlich Gold und dem externen, nach dem Handelswert gewichteten US-Dollar, im Durchschnitt weniger vorhersehbar sind.

Im Falle des Krypto-Marktes, insbesondere im Hinblick auf Bitcoin, könnten jedoch die Vorteile der Portfoliodiversifizierung die Renditen überwiegen, da die derzeitige risikoscheue Stimmung der Anleger wahrscheinlich anhalten wird.